Натолкнулся на просторах рунета на статью про наши ошибки, ошибки трейдеров. Вообще тема очень важная, что бы кто не говорил по поводу трейдинга, а именно психология самое важное в нашей работе. Поэтому поговорим о 12 основных промахов трейдеров на бирже
Все знают что это очень важно, но большинство ничего не делает с этим, а ведь если даже следовать простым правилам результаты будут намного лучше. Даже не намного, а МНОГО больше!
Ну так вот, по поводу статьи, решил пройтись по каждому пункту, напомнить себе эти простые истины и конечно же вам.
Думаю будет полезно, ну и конечно жду ваших комментариев! 🙂
12 основных промахов трейдеров на бирже
Steve DeWitt рассмотрел основные ошибки трейдеров на валютном рынке Форекс, которые приводят к потере денег. Опытный трейдер открывает возможности избежать этих промахов.
В торговле на бирже можно создать существенный капитал. Как и откуда берется доход – это понятно многим. Но в этой статье будут рассмотрены ошибки трейдеров, которые ведут к проигрышу. Эта информация в комплексе с конкретной торговой стратегией станут залогами Вашего успеха. Нам часто приходится наблюдать новые повторы ошибок начинающими трейдерами. И возможность увидеть это со стороны позволит Вам перешагнуть к следующему уровню.
В этом списке содержатся основные ошибки трейдеров:
- Отсутствие «торгового плана»
- Отсутствие четкой торговой стратегии, которая позволит управлять деньгами эффективно
- Отсутствие «стоп-лосса»
- Слишком быстрое закрытие прибыльных сделок и позднее закрытие убыточных
- Передержанные позиции
- Усреднение проигрышной сделки
- Отсутствие контроля за риском при успешных сделках
- Превышение лимита на счете
- Не умение брать часть прибыли с рынка
- Частые изменения «торгового плана»
- Нетерпимость
- Недисциплинированность
Steve DeWitt так комментирует каждый пункт из своего списка ошибок трейдера:
1. Отсутствие “торгового плана”
Спортивные тренеры в один голос заявляют: «на каждую игру нужно иметь план». Эта фраза на сто процентов верна при торговых операциях. Исходя из своего опыта я могу с уверенностью заявить, что самая главная причина проигрышей – это отсутствие торгового плана.
Я часто спрашиваю молодых трейдеров, где они собираются закрыть позицию. На этот вопрос большинство из них не находит ответа. То есть они даже не представляют себе возможности, что окажутся неправы. Причем на вопрос, где они собираются закрыть позицию в случае своей правоты, они тоже не находят ответа.
Больше 90% трейдеров не задумываются о торговом плане. Поэтому существенная прибыль, как правило, становится большими убытками в реальности. Потому что они просто не рассматривают все возможности.
Цель, к которой идет каждый трейдер – это разработка эффективных прибыльных торговых стратегий перед открытием позиций. И такой торговый план должен вмещать информацию о том:
- как (в какой момент) нужно открывать позицию
- какой объем денег Вы готовы потратить при негативном результате
- какие точки выхода у Вас есть, если Вы определите, что допустили ошибку
- какие точки выхода Вы будете использовать при своей правоте
- на какую прибыль Вы рассчитываете
- наличие защитного стоп-лосса при неожиданном поведении рынка
- представление о поведении рынка после окончания Вашей сделки
2. Нет в наличии четкой торговой стратегии, которая позволит управлять деньгами эффективно
В этом случае имеется в виду концепция управления капиталом трейдера. Это принято называть манименеджментом – то есть контролем риска посредством стопов и хеджирования, которые уравновешивают потенциальные прибыль и убытки.
По этой причине многие трейдеры теряют взамен 500 долларов — тысячи долларов. Нужно учитывать, что при риске 500 долл. и возможности выигрыша 1000 долл. такие условия являются приемлемыми. Именно эти значения очень важны, поскольку они показывают Вашу готовность проиграть или выиграть определенную сумму. Четкое понимание своих шансов и возможностей позволяет избегать финансовых потерь.
Хорошее управление капиталом предполагает знание цели каждой сделки и контроль рисков стоп-лоссами. Нужно понимать, что лучше использовать сделку, которая приносит прибыль восемь раз из десяти, чем один из трех. Именно для этого предназначены различные стратегии управления капиталом, которые должны пройти предварительное тестирование. Только после этого Вы можете выбрать подходящую концепцию для себя. Принципы управления капиталом – это очень широкая тема, но трейдеру нужно сосредоточиться на соотношении рисков и прибыли и понимании своих шансов.
3. Многие не применяют защитные ордера стоп-лоссы
Этот промах вытекает из двух предыдущих. Когда у трейдера плохо разработан торговый план или неэффективное управление капиталом, он, как правило, не использует стоп-лоссы. Но их применение (применение реальных стопов) является основным способом избежать потерь на рынке. Очень часто трейдерами используются мысленные стопы, так как у них есть успешный опыт их использования. Если же стоп не сработал, скорее всего, его просто выставили не в том месте. Когда выставленный стоп перед сделкой срабатывает, это говорит о неправильной стратегии Вашей торговли и неверных условиях стоп-лосса.
В случае использования мысленных стопов после прохождения рынком цены данного защитного стопа, рациональными Ваши действия больше не будут. Причиной и стимулом Ваших решений станут страх или желание наживы. При мысленных стопах трейдер всегда обдумывает принять убыток или нет. На процесс решения тратится много времени, а рынок в это время уходит еще дальше против Вас. Вы принимаете решение удерживать сделку, надеясь на выход на ретрейсменте Фибоначчи до цены Вашего предыдущего стопа. Но в большинстве случаев цена не доходит до этого значения второй раз. В результате Вы получаете большой убыток. Намного больший, чем он мог бы быть, если бы Вы использовали реальный стоп. Еще одной частой ошибкой трейдеров является перенесение сделки на другой день в надежде на изменение движения. Но этого может и не произойти. Тогда Ваши убытки будут становиться все больше и больше и могут достигнуть критических размеров.
Согласно старой поговорке — «первый убыток — самый маленький». Его просто принять даже учитывая тот факт, что он может показаться очень трудным в тот момент.
Но у Вас должно быть железное правило – дисциплинировать себя и проводить мониторинг наличия стоп-лосса в каждой сделке. Самый простой способ принятия убытка заключается в размещении защитного стоп-ордера при открытии сделки или сразу после этого. Поэтому разместить ордер нужно тогда, когда рынок достаточно спокоен. Это можно назвать, в определенном смысле, домашней работой трейдера.
Существует еще одно важное правило – нельзя менять начальный стоп в сторону роста риска. Риск можно только уменьшать.
4. Слишком быстрое закрытие прибыльных операций и замедленное закрытие убыточных
Частой ошибкой трейдеров является определение маленькой прибыли и больших рисков. Это делает возможным большие потери участников рынка. Такое случается при отсутствии нормальной торговой стратегии. Через несколько убыточных сделок Вы отдадите предпочтение небольшой прибыли, даже если прибыль могла быть намного больше. Надежда на то, что рынок откатится и вернет Вам потери часто становится основной причиной еще больших убытков.
Для того, чтобы преодолеть эту ошибку, нужно использовать заранее определенные и приготовленные стопы.
5. Передерживание позиции
Большинство трейдеров передерживают позиции. Эта ситуация случается тогда, когда трейдер не успевает взять прибыль тогда, когда это нужно. Согласно определенному закону природы рынок позволяет снять трейдеру очень большую сумму денег, прежде чем забрать их назад. Но даже в то время, когда эта прибыль реально на счете, трейдеры часто стараются выжать сделку до копейки.
Поэтому, когда рынок достиг Вашей цели прибыли, а Вы продолжаете находиться в сделке, Вы ее передерживаете. В таких случаях часто складывается ситуация, когда рынок проносится через Ваш мысленный стоп и прибыль начинает таять на глазах. В этот момент Вы хотите подержать сделку еще немного, но прибыль снижается до нуля. В этот момент Вы начинаете ждать разворота. И получаете убытки. Таким образом, большая прибыль может стать большой потерей.
Но есть исключение в этой ситуации – если цена имеет сильное трендовое движение в Вашем направлении. Если это происходит, нужно переместить свой защитный стоп к уровню Вашей цели прибыли с использованием трейлинг-стопа.
6. Усреднение проигрышной операции
Этот промах трейдеров пришел из фондовых и фьючерсных рынков. На валютном рынке с размером кредитного плеча от 100 к 1, усреднение убытков может стать разрушительной силой. Согласно типичному подходу, как только Вы входите в длинную позицию, а рынок продолжает опускаться ниже, Вы продолжаете считать, что если была хорошая сделка, то сейчас покупка будет еще лучше. Таким образом, Вы оправдываете усреднение вниз, думая, что получите меньшую среднюю цену для открытия. Но Вы можете проиграть в несколько раз больше, если рынок будет продолжать двигаться против Вас.
Существуют стратегии, по которым Вы можете купить на одном уровне цен, добавить к открытой позиции на более низком и прибавить на еще более низком. Я не пробовал торговать таким образом. Но такие стратегии работают у некоторых трейдеров. Вот только для этого у Вас обязательно должен быть защитный стоп, который будет способен закрыть всю сделку.
Избежать этой ошибки можно с помощью четкого понимания, что не стоит никогда усреднять убыток, если это не прописано в Вашей торговой стратегии.
7. Отсутствие контроля за риском при успешных операциях
Эта ошибка также встречается очень часто. Трейдеры начинают увеличивать риск после нескольких удачных или убыточных сделок. Когда несколько сделок оказались удачными, трейдер считает, что может себе позволить рискнуть несколько большим капиталом. Прибыльные сделки являются источником уверенности и денег. Поэтому трейдеры идут на больший риск. И это является большей проблемой, чем несколько небольших убыточных сделок.
Риск не должен расти пропорционально прибыли. Именно для этого нужны дисциплина и стопы. Таким образом, риск должен оставаться в рубеже от 6 % до 16 % в зависимости от размера Вашего депозита. Даже если Вы чувствуете, что обязательно выиграете, не стоит рисковать больше чем 25%.
Я наблюдал другую ситуацию, когда трейдеры рискуют еще больше после нескольких убыточных сделок. Логика в этом случае следующая – после выигрышей возможен проигрыш, поэтому рисковать не стоит. Но после неудач они ждут практически неизбежной прибыли. Но я советую Вам не попасть в эту ловушку.
Проценты, которые я Вам написал подходят трейдерам только в случае наличия проверенной торговой стратегии. Если же Вы не очень хорошо знакомы с валютным рынком, рискуйте от 1 % до 5 % депозита. Максимальная потеря не должна составлять больше 8%.
8. Превышение лимита на счете
Чрезмерный трейдинг – это риск завышенного процента от Вашего счета при отдельной операции или чрезмерный риск на сделку в том случае, если Вы торгуете большим количеством лотов в конкретной сделке или слишком большим количеством пар валют.
Такая ситуация может произойти в результате узкой консолидации рынка, когда Вам кажется, что Вы просто «знаете», как будет двигаться рынок. Но в самом деле Вы уже не можете объективно оценивать ситуацию. Если Вы еще предпримите несколько неправильных шагов, это приведет к депрессии.
Для того, чтобы избежать этого промаха необходимо четко поставить для себя правило рисковать только определенным процентом от счета вне зависимости от внешней привлекательности сделки. Определите для себя диапазон риска. Я поставил для себя цель – держать одну позицию за один период времени (не считая хеджирования). То, что при хеджировании многие брокеры не поднимают размер маржи является сильным ограничением для сверхтрейдинга. А ведь именно его можно назвать самым быстрым способом лишения всего капитала.
9. Отсутствие способности вовремя забрать доход со счетов
Практически неизбежным является тот факт, что через определенное время валютный рынок даст Вам долгожданную существенную прибыль, но после этого Вы начинаете отдавать эти деньги. Большинство трейдеров не снимают деньги со своих счетов. При этом они неизменно пополняют депозит каждый раз, когда операции с него становятся невозможными. Я очень часто наблюдаю, как после прибыльной сделки (или нескольких) трейдер, не снимая со счета ничего, осуществляет новую сделку, которая аннулирует всю предыдущую прибыль.
Чтобы избежать этого, нужно заранее определить уровень активов, после достижения которого Вы всегда будете снимать деньги со счета.
Если Вы снимаете прибыль на валютном рынке и переводите ее на другой рынок, трейдинг начинает носить цикличный характер. Если же Вы будете снимать деньги в период прибыли, то сможете избежать крупных потерь при наступлении нисходящего цикла.
10. Частые изменения торгового плана
Каждый трейдер подвержен влиянию страхов, эмоций, смене настроения. При тренде это наблюдается еще более выражено. Многие трейдеры замечают, что при медленной азиатской сессии можно обдумать свои действия намного точнее и правильнее, чем при бурной сессии в Лондоне. Психология человека такова, что мы можем поступать противоположно запланированному, из-за эмоциональной нагрузки.
Есть редкие исключения, согласно которым изменение торговой стратегии ведет к получению прибыли, если не произошло никакого экстремального события.
Чтобы избежать этой ошибки следуйте заготовленному торговому плану, который должен быть разработан до начала торговой сессии.
11. Нетерпимость
То есть отсутствие терпения у трейдера, когда участник рынка азартно играет, а не зарабатывает деньги.
Средний срок жизни трейдера на валютном рынке от пяти минут до девяти месяцев. Эта цифра показывает, какое количество игроков играют ради игры, рази азарта и острых ощущений, а не для получения прибыли. Многие занимаются торговлей, потому что им просто необходимо действие. Вам стоит задуматься, зачем это делаете Вы. Я не торгую ежедневно, если потенциальной возможности получить прибыль нет. Лучше, чтоб мои клиенты обижались из-за отсутствия постоянной активности, чем из-за денежных потерь.
12. Недисциплинированность
Это самая большая причина потерь капиталов трейдеров. Отсутствие дисциплины проявляется в непоследовательности, когда трейдер не следует торговой стратегии, отсутствии терпения и наличия импульсивности, то есть необдуманных действий. В этом случае участники рынка принимают на себя большие убытки. Поэтому для новичков лучше развивать в себе это важное качество. Для этого нужно наблюдать за рынком в течение торговой сессии, не совершая сделок. Даже если Вам кажется, что для этого замечательные возможности. Такое упражнение развивает самоконтроль в человеке.
Хочу дать Вам еще несколько подсказок, к которым я сам шел много лет.
Учитывайте, что после череды прибыльных сделок многие трейдеры теряют большие суммы денег. В начале торговли со счетом в 5 000 $, определив для себя 8%-ый риск, Вы можете потерять максимально 400 $. Но когда Вы получаете прибыль, Вас депозит увеличивается до 10 000 $, тогда потери уже составляют максимум 800 $. Это странный закон трейдинга.
Когда я сам был начинающим игроком, я заметил, что некоторые мои самые большие потери осуществляются из самых маленьких позиций. Именно после нескольких выигрышных сделок я нес большие убытки, потому что был слишком самоуверенным. Поэтому последние четыре года я предпочитаю торговать лишь одной позицией со стабильным размером.
Трейдинг на валютном рынке во многом зависит от психологического настроя, от умения держать равновесие. Крайности в чувствах и эмоциях способны создать дисбаланс. И тогда погоня за деньгами, жадность становится причиной потерь. Когда же Вы отвергаете потери и снова начинаете игру, неосознанно, необдуманно, Вы теряете все. Эмоции, которые ощущает трейдер, когда закрывает большую проигрышную позицию, удивительны. Стремления людей в такие минуты не поддаются законам логики – Вы знаете, что рынок пойдет против Вас, но все-равно продолжаете, поскольку надеетесь, что что-то изменится. Облегчение приходит через несколько часов или дней, когда Вы сумеете принять убытки.
Явным признаком серьезной ошибки является смена привычек и начало объяснения причин изменения рынка своим друзьям и супруге. Или Вы можете перелистывать в поисках трейдеров сотни сайтов, стараясь найти подтверждение своей позиции, начинаете спрашивать мнение брокера либо же начинаете надеяться на правительство. Все это уже не трейдинг – это надежда. Именно она имеет самую разрушительную силу в трейдинге. Именно она способна усыпить Вашу логику, объективность и бдительность.
Когда Вы начинаете надеяться, это является первым признаком Вашей ошибки. В неправы и должны сейчас же выйти из рынка. Именно для принятия этого решения нужна дисциплина.
Те, кто хочет сделать из торговли на валютном рынке постоянный источник дохода, должны научиться самодисциплине. Не ожидайте прибыли от любой сделки. Сконцентрируйтесь на преодолении ошибок, описанных в этой статье и вероятность прибыльности сделок станет намного больше.
Разумеется, проигрыши тоже будут. И сюрпризы на рынках никуда не денутся. Будут ситуации, когда Вы потеряете больше, чем планировали. Но если Вы сможете спокойно избегать таких ошибок, тогда будете просто обязаны делать деньги.
Steve DeWitt
© The FOREX Journal • Ноябрь 2008
И в завершении небольшое мое резюме, Стив описал правильные вещи, уже давно ставшие прописными истинами, но вот почему то даже я не всегда следую им, отсюда и ошибки и убытки. Вот что делать чтобы этого не было? Ведь как робот все равно не будешь, надо уметь и радоваться и печалиться.
Очень часто делаешь наоборот, или увеличиваешь риски и в итоге иногда вылетаешь…пролетаешь.. как фанера над Парижом ))) но зато получаешь новый опыт. В этом тоже плюс, ведь как бы ни была привлекательна торговля на демо счетах, все равно она не убережет от ошибок, на демо счете можно только протестировать торговую систему, да и то, на мой взгляд это лучше делать все же на счете с реальными деньгами, пусть даже и с небольшими.
А вот с «переторговлей» или неумением забрать прибыль с рынка надо действительно бороться, для себя ввел небольшие правила как это делать, реально стало лучше и комфортнее, когда ты видишь что твой депозит у брокера пополняется. 🙂
А как у вас строится торговля? Что делаете из этого списка? Что не делаете и почему? Делитесь своим мнением и опытом!
Как управлять капиталом? — https://forexlab.ru/trick-money-management/
