Трейдеры уже давно используют биржевых роботов, чтобы сократить свое время работы и увеличить прибыль, не тратя полдня на анализ рынка. Рассмотрим, что из себя представляет робот для торговли на бирже, какими бывают эти роботы и насколько оправданно их использование.
Таким термином называют роботов для автоматической торговли на бирже. Биржевых (или торговых) роботов можно использовать на любых биржах и на Форекс. Это не противоречит правилам использования бирж — трейдеры вправе использовать любое программное обеспечение и любые методы для прогнозирования цены, чтобы принимать торговые решения. Софт для роботов обычно пишут на базе Metatrader.
Предупреждение о Forex и бинарных опционах
Сразу стоит предупредить новичков о бинарных опционах и роботах для Форекс. Во-первых, на бинарных опционах вы не получите реальной прибыли, а если еще и потратитесь на робота-помощника для торговли «бинарками», то и вовсе останетесь без капитала. Во-вторых, из-за того, что Forex так популярен среди новичков, именно для этой платформы выпускается наибольшее количество платных, но бесполезных роботов. Чтобы лучше понимать, какой робот полезен, а какой — вреден, обязательно начинайте с торговли «вручную», без использования софта-советчика. Никакой, даже самый дорогой и лучший робот для торговли на бирже не заменит вам собственный опыт и понимание рынка.
Принципы работы
Биржевой робот — это софт, который помогает трейдеру принимать торговые решения. Он выбирает оптимальные точки вхождения на рынок и выхода из торговли, ориентируясь на различные сигналы, используемые в техническом анализе. Проще говоря, робот находит за вас закономерности и выбирает, что и когда делать с конкретными активами. Помимо этого, робот для торговли на бирже может уметь:
- самостоятельно открывать и закрывать позиции;
- управлять существующими позициями;
- копировать сделки в другие торговые платформы (это удобно, если подходящий робот написан для Metatrader, а вы пользуетесь, например, TradingView).
Познакомьтесь с торговыми терминалами поближе в этой статье: «TradingView — обзор торгового терминала».
Когда торговый робот может быть полезен
Биржевой робот — это инструмент, который способен облегчить рутину трейдера. Вместо того чтобы часами сидеть у монитора и проверять графики, трейдер может настроить робота и заниматься своими делами.
Торговый робот может быть полезен исключительно трейдерам с опытом. Новичкам я настоятельно рекомендую либо не использовать роботов-советчиков вовсе, либо тщательно контролировать каждое их решение. Торговля на бирже с помощью роботов — это не панацея, и даже самый продвинутый робот не сможет гарантировать постоянный прирост капитала без вашего участия.
Насколько популярны и безопасны торговые роботы
Среди профессиональных трейдеров торговые роботы распространены — многие люди, зарабатывающие серьезные суммы на трейдинге, стремятся не упускать выгоду, и в этом им помогают роботы. Нужно понимать, что робот не делает за них всю работу! Трейдеру все равно нужно регулярно анализировать рынок, чтобы корректировать свою стратегию и, соответственно, по-новому настраивать робота или покупать нового.
Безопасность торговых роботов находится под большим вопросом. Когда робот может самостоятельно совершать сделки, любой сбой в работе может легко привести к потере вашего капитала.
Рассмотрим преимущества и недостатки торговли с помощью робота. Итак, плюсы биржевых роботов:
- скорость работы. Это особенно важно для активов с высокой волатильностью. Пока человек сидит и анализирует график, цена может успеть несколько раз изменить свое направление, и решение, принятое на основе графиков десятиминутной давности, будет уже запоздалым. Робот совершает сделки в тот момент, когда находит закономерность, на которую он настроен;
- точность. Человеческий фактор может привести к массе проблем — от чрезмерной эмоциональности и отказа от выбранной стратегии до простой невнимательности. Робот таких ошибок не совершает — он четко следует алгоритму, и никакие неудачи не способны выбить его из колеи;
- увеличение прибыли. Робот в теории может обработать сотни сделок за пару часов — все-таки у компьютеров огромная вычислительная мощность. Любой трейдер на такое физически не способен. Больше сделок — больше прибыли, если стратегия выбрана верно;
- большой охват рынка. Трейдеру трудно анализировать одновременно различные секторы. Роботу не составит труда проанализировать все сектора и составить на их основе разнообразный портфель.
А теперь посмотрим на минусы роботов для автоматической торговли на бирже:
- соблазн отказаться от обучения. Это очень большая проблема для начинающих трейдеров — они готовы заплатить довольно крупную сумму за робота, чтобы самим не учиться. А ведь рынок очень подвижен, эффективные алгоритмы постоянно меняются;
- некоторые брокеры не позволяют подключать роботов. Пока что вопрос о легальности торговых роботов в мировом сообществе открыт;
- алгоритмы не вечны. Схемы, по которым работают роботы, достаточно быстро изживают себя. Чем волатильнее рынок, тем быстрее робот отправляется в утиль. Никакой алгоритм не способен предусмотреть все варианты изменения такой подвижной системы, как рынок.
Как видите, у биржевых роботов есть и плюсы, и минусы. Еще раз акцентирую ваше внимание — несмотря на все преимущества программ и роботов для торговли на бирже, новичкам-трейдерам не стоит использовать их.
Торговые роботы бывают самыми разными. Основные различия кроются в методах, которые они используют для анализа рынка.
Индикаторные
Такие роботы максимально просты для пользователя, а потому составляют более половины рынка биржевых роботов. Эти программы используют индикаторы технического анализа и выводят информацию на графиках.
Безиндикаторные
Большинство безиндикаторных роботов используют анализ свечных паттернов. Они не отображают результаты своих изысканий на графике, а потому новичку труднее оценить точность их работы. Из-за этого они не так популярны, как индикаторные роботы.
Хотите лучше разбираться в свечном анализе? Читайте статью на эту тему: «Японские свечи: руководство для начинающих».
Новостные
Новостные роботы устроены не так сложно, как может показаться. Они не оценивают психологическое влияние новостей на рынок, а просто анализируют рейтинги новостей в экономических календарях.
Арбитражные
Для работы с арбитражными роботами трейдер должен подключиться к двум брокерам с разной задержкой отображения котировок. Суть стратегии проста — робот отслеживает цены у «быстрого» брокера, а заявки делает у «медленного».
Усредняющие
Роботы, работающие по этой схеме, вначале открывают позицию по тренду, а затем либо продолжают ему следовать (если первая позиция принесла прибыль), либо идут в обратном направлении, чтобы минимизировать убытки.
Мультивалютные
Они открывают позиции по различным валютам, автоматически диверсифицируя портфель. Такой подход считается самым надежным, поскольку возможные потери в большинстве случаев компенсируются прибылью.
Трендовые
Достаточно простые, дешевые и распространенные роботы, которые торгуют по тренду. Они находят выраженные линии тренда и следуют им.
Флэтовые
Такие роботы ориентируются на отскок цены от уровней поддержки и сопротивления. Они не столь точны, как трендовые, но дают больше сигналов.
Скальпинговые
Скальпинг — это алгоритмы, в которые закладываются уровни SL и TP, после чего они самостоятельно совершают сделки.
Вы действительно можете найти в сети достаточно много бесплатных роботов для торговли на бирже. Но прежде чем качать их, подумайте: зачем кому-то выкладывать результат тяжелого труда в открытый доступ совершенно бесплатно? Как правило, бесплатные роботы — это способ, которым опытные трейдеры проверяют свою новую стратегию. Хороший, стабильно приносящий прибыль робот всегда стоит денег.
Главный критерий для выбора робота (и для торговли акциями на бирже, и для торговли валютой на Форекс) — его прибыльность. Коэффициент прибыльности можно рассчитать так: валовую прибыль (сумму всех выигрышных сделок) разделить на валовый убыток (сумму всех убыточных сделок). Если коэффициент меньше 1, робот приведет вас к убыткам.
Трейдеру стоит обратить внимание также на ожидаемую прибыль за транзакцию (средняя прибыль на сделку минус средний убыток на сделку).
Рейтинг лучших форекс-роботов
Рассмотрим пять лучших торговых роботов для Форекс:
- Funnel Trader использует в работе принцип хеджирования, хорош на азиатской сессии;
- Generic A-TLP — это робот, использующий скальпирование. Лучше всего подходит для ночной торговли (с 22:00 до 3:00 по московскому времени);
- Trio Dancer использует принцип Мартингейла и предлагает торговлю с низкими рисками;
- Equilibrium — трендовый робот, подходящий для круглосуточной торговли;
- Silent Ilan использует базовые индикаторы и подходит для круглосуточной торговли.
А теперь рассмотрим стратегии, которые можно использовать вместе с роботами.
Скальпинг
От трейдера зависит правильная расстановка SL и TP. Торговый сеанс длится недолго — от нескольких секунд до нескольких минут. Позицию закрывают, когда цена изменяется на выбранное количество пунктов.
Подробнее о скальпинге читайте статью: «Скальпинг — торговый метод или стиль трейдинга?».
Трендовая
Одна из самых надежных стратегий. В отличие от человека, робот сможет выжать из выраженного тренда максимум прибыли за счет множества сделок.
Сеточная
Бот окружает цену отложенными заявками таким образом, чтобы минимизировать потери и оставить только прибыльные заявки. Стратегия очень эффективная, но такие боты обычно стоят дорого.
Ва-банк
Робот ищет возможные точки разворота и старается получить на них максимум прибыли. Рискованная стратегия — для ее реализации потребуется большой депозит.
Мартингейлы
Большинство трейдеров скептически относятся к стратегии Мартингейл, но боты на ее основе все же существуют. Они удваивают ставку после каждой убыточной сделки, пока, наконец, не закроют убыток и не получат прибыль.
О стратегии Мартингейла читайте статью: «Мартингейл (Martingale)».
Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR
Такие роботы отлично себя показывают на трендовых рынках. А вот при торговле во флэте уже не столь эффективны.
Пересечение скользящих средних
Moving Averages одинаково хорошо работает со всеми активами. Это и робот для торговли акциями на бирже, и бот для увеличения прибыли на Форекс.
Пересечение 2 линий индикаторов
Такой робот накладывает индикаторы на японские свечи и находит выгодные точки входа. Хорошо показывает себя и при торговле на трендах, и на развороте.
Средний диапазон стоимости — от 5 000 и до бесконечности. Цена на робота зависит не только от его качества, но и от наглости разработчиков — некоторые не стесняются требовать за бота по 150 000 и больше.
Биржевой робот подключается достаточно просто — нужно просто перенести код бота в папку Experts, которая находится в папке с установленным Metatrader.
После этого нужно просто перезапустить терминал, и робот появится в интерфейсе.
Не все брокеры поддерживают подключение роботов и советников. Вот список наиболее популярных брокеров среди тех, кто разрешает автоматическую торговлю:
- Forex4You,
- RoboForex,
- EXNESS,
- Weltrade,
- InstaForex.
Влиятельные фигуры в трейдинге всегда подчеркивают, что работа с роботами призвана всего лишь облегчить рутинную работу. Вот, например, что говорит форекс-аналитик компании Wetalktrade: «Вы должны быть в состоянии угадать, когда робот ошибается. Торговые роботы для Форекс похожи на аксессуары. Они дополняют ваш образ, но основная составляющая успеха все равно — вы».
Нередко подчеркивается, что из-за изменчивости рынка идеальный робот не может существовать. Так, Стивен Линделл говорит: «Лучшего робота для торговли на Форекс не существует. Рыночные условия меняются, и то, что считается лучшим для определенного периода, может быть плохим в другой».
Прочитав эту статью, вы узнали о плюсах и минусах торговых роботов, критериях их выбора и стратегиях, основанных на ботах. Роботы могут быть полезны опытным трейдерам, но новичкам лучше с ними не заигрывать.
Надеемся, что теперь у вас есть реалистичное представление о биржевых роботах. Узнали что-то новое? Поделитесь статьей в соцсетях со своими друзьями.
