Трудно отрицать тот факт, что числа Фибоначчи нашли отличное применение в торговле на бирже. Кроме того, торговля на финансовом рынке с применением инструментов Фибоначчи для многих трейдеров стала самой успешной за всю их карьеру на бирже. Таким образом, следует рассмотреть торговлю по Фибоначчи более детально.
Торговый сетап и инструменты, которые нужны нам для торговли, включают
Таймфрейм: 1 час (или 4 часа).
Валютные пары: любые.
Индикаторы:
- Линейка Фибоначчи – наш основной инструмент
- EMA 100 – зеленый цвет (визуальное представление индикатора)
- SMA 150 – красный цвет (визуальное представление индикатора)
- RSI (14) на дневном графике
Нужно работать с такими уровнями коррекции Фибоначчи: 0,382, 0,618, 0,250 и 0,750.
Стоп-лосс по умолчанию – примерно 100 пунктов, а затем скорректирован в соответствии с самым последним колебательным минимумом или колебательным максимумом.
Цель по прибыли – цель не устанавливается, поскольку мы позволим прибыли расти.
Правила торговли
Найдите ближайшую текущую ценовую волну с расстоянием от максимума к минимуму более 100 пунктов.
Примените метод Фибоначчи к ней. При этом не важно, идёт волна вверх или вниз; только размер имеет значение.
Некоторые термины, которые мы будем использовать, торгуя по Фибоначчи:
- Коридор между уровнем коррекции Фибоначчи 0,382 и уровнем коррекции 0,618 на графике будет называться «must channel».
- Уровни коррекции Фибоначчи всегда нумеруются снизу вверх, независимо от того, присутствует ли восходящая волна или нисходящая волна. Например, на дне у нас всегда будет 0,250, потом 0,382, 0,618 и, в конце концов, на вершине уровень коррекции Фибоначчи будет равен 0,750.
Правила входа
Всегда входите только в соответствии со следующими сигналами:
- Индикаторы EMA и SMA сигнализируют о тренде (например, зеленый сверху – восходящий тренд, красный сверху – нисходящий тренд);
- Сигнал индикатора RSI (например, значение ниже 50 – только ордера на продажу, выше – только ордера на покупку).
Затем, после применения линий Фибоначчи на волне длиннее, чем 100 пунктов, следует подождать, пока цена войдёт в must channel (по крайней мере, на 1 пункт). Только после этого следующие правила будут действенны:
- Если полная свеча (включая тени) закрылась ниже уровня коррекции Фибоначчи 0,250, то следует открыть короткую позицию. Если в настоящее время мы удерживаем длинную позицию, то нужно закрыть её. Это означает, что данное правило является также и правилом выхода.
- Если полная свеча (включая тени) закрылась выше уровня коррекции Фибоначчи 0,750, то следует открыть длинную позицию. Если до этого времени у нас были открыты короткие позиции, то нужно закрыть их. В этой ситуации данное правило является также и правилом выхода.
Важно: если появилась очередная волна длиннее 100 пунктов, постройте новый уровень Фибоначчи на этой новой волне. Уровни коррекции изменятся и, следовательно, мы будем действовать в соответствии с новыми уровнями.
(Дополнительно: для наглядного представления трейдеры могут использовать старые уровни Фибоначчи, чтобы увидеть общую картину последовательных волн на графике).
Это были основные моменты торговли по Фибоначчи. Удерживайте позиции, переустанавливайте уровни Фибоначчи с каждой новой волной и переносите стоп-лосс в соответствии с последними колебательными максимумами или минимумами (попросту говоря, стоп-лосс всегда будет чуть ниже уровня Фибоначчи 0%), пока не настанет время закрыть позицию в соответствии с вышеуказанными правилами.
Эта стратегия позволяет предотвратить много “плохих” входов, исключить ранние выходы, а также удерживать позицию в течение длительного периода времени, помогая извлечь максимальное преимущество из текущего движения рынка. Трейдеры могут закрыть все выигрышные позиции в пятницу вечером, если они предпочитают не удерживать их в течение выходных.
