Трейдинг – это очень опасная и высокооплачиваемая профессия. К примеру, рынок ФОРЕКС позволяет зарабатывать большие деньги при небольших вложениях, так как большинство брокеров позволяют управлять средствами в 100 раз превышающие счет трейдера. Однако возможности больших прибылей оборачиваются высокими рисками, которые нужно учитывать. Для трейдера с любым подходом к торговле очень важно быстро и правильно считать, к примеру, когда нужно прикинуть возможные прибыли и риски. Конечно, торговый терминал показывает, сколько заработано или потерянно по закрытой сделке, но как быть перед открытием позиции? Когда нужно посчитать, какой будет заработок по достижению рынка того или иного уровня.
Форекс расчет прибыли и убытков
Во-первых, стоит напомнить, что трейдер на рынке ФОРЕКС может легко зарабатывать как на росте курса, так и на его падении. Чтобы закрыть открытую позицию на покупку, трейдер должен продать, то есть совершить обратную операцию. Соответственно, чтобы закрыть короткую позицию (продажа), нужно совершить покупку.
Расчет прибыли и убытков производится по-разному, в зависимости от направления позиции:
- Длинная позиция. Прибыль/Убыток=(цена закрытия сделки-цена открытия сделки)*объем.
- Короткая позиция. Прибыль/Убыток=(цена открытия сделки-цена закрытия сделки)*объем.
Стоит отметить, что объем позиции всегда выражен в базовой валюте, а прибыль или убыток – в котируемой.
Рассмотрим на примере. Предположим, что трейдер имеет счет в 5000 долларов. На данный момент цена пары USD/JPY равна 101,94/101,96. Трейдер решает купить один лот в расчете на дальнейший рост котировок. То есть он купил 100 000 долларов за йены. При кредитном плече 1:100 на его счете заблокировано 1000 долларов маржи. Его прогноз оказался верным и через несколько дней пара котируется по цене 102,54/102,56. Для закрытия позиции трейдер должен совершить обратную операцию – продажу. Таким образом, его прибыль составила 58 000 йен ((102,54-101,96)*100000) или примерно 565 долларов.
Рассмотрим ситуацию с короткой позицией. У трейдера счет 5000 долларов. Он планирует открыть короткую позицию по паре EUR/USD, цена которой на данный момент 1,3537/1,3539. Позиция открывается также в 1 лот, то есть он продает 100000 евро по цене 1,3537. Его прогноз оказался верным, и цена упала до 1,3485/1,3487. Чтобы закрыть позицию он должен совершить обратную операцию, то есть покупку. Он покупает по цене 1,3487. Таким образом, его прибыль составила 500 долларов ((1,3537-1,3487)*100000). В данном случае доллар является котируемой валютой, поэтому прибыль получается сразу в нужной нам валюте, в отличие от примера выше.
Как вы могли заметить, величина пункта (минимальное изменение цены) у разных валютных пар отличается. Например, в паре USD/JPY величина пункта равна 0,01, а в паре EUR/USD – 0,0001. Это также стоит учитывать при расчетах прибыли в пунктах.
СВОП
СВОП – это перенос открытой позиции на следующий день. СВОП осуществляется в 21:30 по Гринвичу. Хотя от трейдера не требуется никаких действий, ему будет полезно знать, что такое СВОП и как он начисляется или списывается.
SWAP может быть отрицательным или положительным, это зависит от процентных ставок тех стран, чьими валютами идут торги. Можно разобрать на примере валютной пары EUR/USD. Предположим, что в Европе на данный момент ставка равна 1,5% годовых, а в США — 0,55% годовых. Открывая длинную позицию, мы покупаем евро за доллары. Например, трейдер открывает длинную позицию размером 1 лот по цене 1,3537. Соответственно он покупает 100000 евро и размещает их под 1,5%. Заняв при этом 135370 долларов под 0,55%. Получается, что издержки при такой операции равны 0,95% годовых (разница между процентными ставками). Таким образом, в случае покупки вам будут начисляться примерно 3,5 доллара за перенос позиции (положительный СВОП). В случае короткой позиции, наоборот, будет списываться примерно 3,5 доллара.
В заключении стоит добавить, что в ночь со среды на четверг взымается или начисляется тройной СВОП. Получается так из-за того, что рынки не работают по выходным, соответственно нужно перенести дату валютирования не на один день, как обычно, а на три.
В следующей статье вы можете прочитать про Валютный курс, Bid и Ask, Spread: https://forexlab.ru/rate-bid-and-ask-spread
