Прогрессивная система торговли валютой — Advanced Currency Trading System
Для полного понимания этой системы, следует принять во внимание основные допущения, поскольку это система широкого применения.
Торговые инструменты:
- £/$;
- €/$;
- German DAX -30;
- Japan (Nikkei) -225;
- DJIA (Dow);
- Фьючерсы на американскую нефть;
- Золото и серебро.
Индикаторы:
- 10 EMA
- 35 EMA
- 135 EMA
Пользователь системы должен знать свечные паттерны.
Торговый сетап:
Три ЕМА (экспоненциальных скользящих средних) используются для имитации веерных лучей и в восходящем тренде. Предполагается, что цены привязаны к 10 EMA и отклоняются от неё далеко во время очень сильных трендов, но потом совершают коррекцию к ней в некоторой точке.
В качестве таймфрейма используется 4-часовой график. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления проведены на дневном графике, а линии тренда на недельном графике. Входы и выходы выполняются на 30-минутном таймфрейме по отложенных ордерах, основанных на уровнях коррекции Фибоначчи для входов. Для выходов также может быть использован заданный уровень. Устанавливаются два ордера – один на уровне 61,8%, а второй на уровне 50%.
Как упоминалось ранее, экспоненциальные скользящие средние выбраны для получения определенных результатов, которые пояснены ниже:
На недельном графике:
- 10 EMA – цены относятся к последним 10-ти торговым неделям (около 3 месяцев);
- 35 EMA – цены относятся к последним 35-ти торговым неделям (около 9 месяцев);
- 135 EMA – цены относятся к последним 135-ти торговым неделям (около 34 месяцев).
Обратите внимание, что каждая последующая экспоненциальная скользящая средняя больше предыдущей приблизительно в 3 раза. – Внимание!
На дневном графике:
- 10 EMA – цены относятся к последним 10-ти торговым дням (2 недели или половина месяца);
- 35 EMA – цены относятся к последним 35-ти торговым дням (7 недель или 2 месяца);
- 135 EMA – цены относятся к последним 135-ти торговым дням (27 недель или 7 месяцев).
На этот раз каждая последующая экспоненциальная скользящая средняя больше предыдущей в четыре раза. Каждая из них на графике должна действовать, как очень хороший динамический уровень поддержки и сопротивления. – Внимание!
На 4-часовом таймфрейме:
- 10 EMA – цены относятся к последним 40-ка часам (фактически 5 дней на основе торгового дня или сессии продолжительностью 7,5 часов);
- 35 EMA – цены относятся к последним 140-ка часам (19 дней или 1 месяц);
- 135 EMA – цены относятся к последним 520-ти часам (72 дня или 4 месяца).
Опять же, каждая последующая экспоненциальная скользящая средняя больше предыдущей в четыре раза. – Внимание!
Торговый сетап системы:
Начнём с недельного графика, показанного здесь. Мы проводим наши линии тренда, а также будем использовать этот график для определения направления торговли. Это недельный график по валютной паре GBP/USD.
Последняя свеча, показанная на этом графике, относится к неделе, которая начинается 24 октября. Свеча, предшествующая последней, ясно показывает, что валютная пара находится в бычьем тренде, поэтому мы будем искать длинные позиции. То есть мы определили направление наших торгов исходя из долгосрочного графика. Если вы должным образом рассмотрите этот график, то увидите, что на нём можно нарисовать восходящий треугольник – бычий паттерн.
Дневной график с проведёнными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления:
Так, если бы вы не посмотрели на недельный график, вы могли бы принять решение открыть короткую позицию, так как 24-я свеча была свечой дожи, а за ней последовал волчок (вид свечи с маленьким телом, и небольшими или отсутствующими тенями). Изучение недельного графика позволяет понять, что волчок, возможно, является паузой, после которой продолжится восходящее ралли.
Если бы вы предпочли торговать непосредственно на дневных графиках, вам бы следовало осуществить вход на закрытии 23-ей или 24-й дневной свечи, приблизительно возле отметки 15950, при этом стоп-лосс следует выставить на отметке около 70 пунктов, а тейк-профит возле отметки 16200.
Если вы относитесь к трейдерам, которые предпочитают 4-часовой таймфрейм, вы бы, возможно, осуществили лучший вход и, следовательно, получили бы лучшее соотношение риска к прибыли:
Поскольку, как было указанно ранее, экспоненциальные скользящие средние выступают в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления, вы увидите, что свеча, на которую указывает стрелка, совершила прорыв и закрылась ниже 10 EMA. Поэтому следует ожидать, что нисходящее движение продлится ещё немного. Следующая свеча, однако, размещена точно на 35 EMA, и здесь следует открыть длинную позицию. В этом случае использовано проверенное правило 50-ти пунктов для стоп-лосса, в то время как тейк-профит остался таким же, как и раньше. Лучше совершить вход на отметке 15900, что позволяет получить соотношение риска к прибыли 6:1. Именно поэтому предпочтительно использовать 4-часовой таймфрейм для входа в рынок. Если вы принадлежите к более консервативным трейдерам, вы можете ожидать бычьего сигнала, чтобы войти в рынок.
Эта система может быть применена к дневной торговле, в том числе следует:
- Выбрать предпочтительный таймфрейм для торговли;
- Умножить этот таймфрейм на 5 (здесь нужно провести ваши горизонтальные уровни поддержки и сопротивления);
- Умножить второй таймфрейм на 5, чтобы получить долгосрочный тренд.
Например, если вы предпочитаете использовать 1-часовой график, ваши горизонтальные уровни поддержки и сопротивления будут проведены на 4-часовом графике, так как 5-часовой график не является нормой и ваши линии тренда будут проведены на дневном графике.
