Трейдинг – это очень опасная и высокооплачиваемая профессия. К примеру, рынок ФОРЕКС позволяет зарабатывать большие деньги при небольших вложениях, так как большинство брокеров позволяют управлять средствами в 100 раз превышающие счет трейдера. Однако возможности больших прибылей оборачиваются высокими рисками, которые нужно учитывать. Для трейдера с любым подходом к торговле очень важно быстро и правильно считать, к примеру, когда нужно прикинуть возможные прибыли и риски. Конечно, торговый терминал показывает, сколько заработано или потерянно по закрытой сделке, но как быть перед открытием позиции? Когда нужно посчитать, какой будет заработок по достижению рынка того или иного уровня.
Во-первых, стоит напомнить, что трейдер на рынке ФОРЕКС может легко зарабатывать как на росте курса, так и на его падении. Чтобы закрыть открытую позицию на покупку, трейдер должен продать, то есть совершить обратную операцию. Соответственно, чтобы закрыть короткую позицию (продажа), нужно совершить покупку.
Расчет прибыли и убытков производится по-разному, в зависимости от направления позиции:
- Длинная позиция. Прибыль/Убыток=(цена закрытия сделки-цена открытия сделки)*объем.
- Короткая позиция. Прибыль/Убыток=(цена открытия сделки-цена закрытия сделки)*объем.
Стоит отметить, что объем позиции всегда выражен в базовой валюте, а прибыль или убыток – в котируемой.
Рассмотрим на примере. Предположим, что трейдер имеет счет в 5000 долларов. На данный момент цена пары USD/JPY равна 101,94/101,96. Трейдер решает купить один лот в расчете на дальнейший рост котировок. То есть он купил 100 000 долларов за йены. При кредитном плече 1:100 на его счете заблокировано 1000 долларов маржи. Его прогноз оказался верным и через несколько дней пара котируется по цене 102,54/102,56. Для закрытия позиции трейдер должен совершить обратную операцию – продажу. Таким образом, его прибыль составила 58 000 йен ((102,54-101,96)*100000) или примерно 565 долларов.
Рассмотрим ситуацию с короткой позицией. У трейдера счет 5000 долларов. Он планирует открыть короткую позицию по паре EUR/USD, цена которой на данный момент 1,3537/1,3539. Позиция открывается также в 1 лот, то есть он продает 100000 евро по цене 1,3537. Его прогноз оказался верным, и цена упала до 1,3485/1,3487. Чтобы закрыть позицию он должен совершить обратную операцию, то есть покупку. Он покупает по цене 1,3487. Таким образом, его прибыль составила 500 долларов ((1,3537-1,3487)*100000). В данном случае доллар является котируемой валютой, поэтому прибыль получается сразу в нужной нам валюте, в отличие от примера выше.
Как вы могли заметить, величина пункта (минимальное изменение цены) у разных валютных пар отличается. Например, в паре USD/JPY величина пункта равна 0,01, а в паре EUR/USD – 0,0001. Это также стоит учитывать при расчетах прибыли в пунктах.
СВОП
СВОП – это перенос открытой позиции на следующий день. СВОП осуществляется в 21:30 по Гринвичу. Хотя от трейдера не требуется никаких действий, ему будет полезно знать, что такое СВОП и как он начисляется или списывается.
SWAP может быть отрицательным или положительным, это зависит от процентных ставок тех стран, чьими валютами идут торги. Можно разобрать на примере валютной пары EUR/USD. Предположим, что в Европе на данный момент ставка равна 1,5% годовых, а в США — 0,55% годовых. Открывая длинную позицию, мы покупаем евро за доллары. Например, трейдер открывает длинную позицию размером 1 лот по цене 1,3537. Соответственно он покупает 100000 евро и размещает их под 1,5%. Заняв при этом 135370 долларов под 0,55%. Получается, что издержки при такой операции равны 0,95% годовых (разница между процентными ставками). Таким образом, в случае покупки вам будут начисляться примерно 3,5 доллара за перенос позиции (положительный СВОП). В случае короткой позиции, наоборот, будет списываться примерно 3,5 доллара.
В заключении стоит добавить, что в ночь со среды на четверг взымается или начисляется тройной СВОП. Получается так из-за того, что рынки не работают по выходным, соответственно нужно перенести дату валютирования не на один день, как обычно, а на три.
В следующей статье вы можете прочитать про Валютный курс, Bid и Ask, Spread: https://forexlab.ru/rate-bid-and-ask-spread
