Основы торговли по объемам

Основы торговли по объемам 3

Торговлю по объемам можно по праву считать наиболее эффективным спекулятивным способом торговли на фондовых биржах. Кроме того, этот метод применим к любым рынкам: акций, индексов, валюты и товаров. Смысл торговли по объемам заключается в ведении трейдинга на фондовой бирже, основываясь на объемах сделок, которые были совершены предварительно, а также сделок, заключенных в реальном времени на различных фондовых площадках.

Существуют различные методы использования объемов, такие как конструирование осцилляторов, линии сбалансированного объема, индикаторы, которые используют и объемы, и цену. Однако для начала следует разобраться, что собой представляют сами объемы.

Объемом в данном методе называется определенное количество проданных или купленных ценных бумаг в течение конкретного временного периода. Их можно условно разделить по степени важности:

  • Максимальные (контрактные объемы);
  • Недельные объемы (сумма предыдущих и текущих);
  • Дневные объемы (предыдущие или текущие);
  • Часовые объемы.

Объемы обычно изображаются в качестве гистограммы и находятся ниже графика цен, что позволяет определить снижение или рост активности. Накоплением объемов называют определенный интервал времени, когда в одном ценовом диапазоне заключается определенное число сделок.

Следует отметить, что объем оценивается в тенденции, которую следует интерпретировать с недавним прошлым. Как правило, объем увеличивается с ростом цен и уменьшается с их снижением, а все остальные процессы, которые этому противоречат, свидетельствуют о смене тенденции. Изначально торговля на фондовой бирже основывалась исключительно на фундаментальном или на техническом анализе. Что же касается объемов, то эти данные для интерпретации и анализа были доступны далеко не всем, а лишь инсайдерам. Однако, благодаря распространению электронной торговли, у трейдеров появилась возможность получать информацию, в том числе и об объемах напрямую от биржи. Чтобы овладеть этим методом, мало прочитать о нем в интернете, ведь мастерство вырабатывается только с помощью глубокого изучения методики и практики.

С помощью метода торговли по объемам трейдер имеет возможность зафиксировать настроения рынка, а также и самые незначительные изменения, которые способны в будущем оказать на рынок существенное влияние. Цены на фондовых площадках движутся, благодаря постоянным продажам и покупкам ценных бумаг, поэтому торговля по объемам, как нельзя лучше позволяет трейдеру отследить и анализировать рост основных позиций.

Торговля по объемам представляет собой уникальный метод трейдинга, основанный на объемах сделок. Данный метод подходит для торговли на всех рынках, его легко настроить под себя и он является одним из наиболее эффективных. Данная статья ознакомит вас с принципами ведения трейдинга по методу анализа объемов. Однако, чтобы овладеть этим методом необходимо более серьезно подойти к его изучению под руководством опытного трейдера. Для проведения расчетов и работы с объемами необходимо пользоваться тиковой историей, которая хранится в виде даты, времени, цены открытия, минимумов и максимумов, цены закрытия и объема.

Тик представляет собой одну сделку (объем и цена). Он позволяет совершенно по-новому взглянуть на ситуацию, сложившуюся на рынке. Наиболее важной информацией, которую мы получим, являются суммарные объемы по определенной цене в течение установленного времени. Данная информация находится на вертикальной оси возле цены в виде гистограммы.

Основы торговли по объемам 1

Следует обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Уровни с большим объемом важнее уровней, имеющих меньший объем. Уязвимыми считаются те зоны цены, где объем минимален. Если цена переходит в области минимального объема, то проходит ее достаточно легко, но затем начинается накопление объема, являющееся следствием его недостатка на этих уровнях. Вы, наверное, слышали о том, что рынок идет от одного объема к другому? Накапливание объема и его остановка носит название проторговка данного уровня.

Следующей по важности информацией в торговли по объемам является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если разница положительна, то преобладают покупки, если отрицательна – преобладают продажи. Продажа в данном контексте является продажей по цене спроса в стакане или по рынку, а покупкой – сделка, проходящая по цене предложения в стакане или по рынку. Дельту можно рассчитать как за свечку, так и за бар, а также по уровню цены за нужный интервал.

Основы торговли по объемам 2

Чтобы торговать по методу анализа объемов необходимо узнать особенности каждого торгового инструмента, ведь не секрет, что каждый инструмент обладает своим «характером», например, золото существенно отличается от нефти, а йена от доллара. Если брать во внимание общие характеристики, то можно фиксировать и понимать движения определенного инструмента, что повысит эффективность торговли. Следует особое внимание уделить выбору направления – по тренду или нет. Пока покупатели преобладают на рынке, тренд продолжается. Он останавливается, если покупки заканчиваются. Когда на рынке преобладают продавцы, цены идут вниз – падающий тренд. Существует несколько характеров тренда:

  • Сильное движение. В этом случае происходят активные покупки, однако тренд останавливается в результате их прекращения.
  • Осторожные покупки. Рынок не так активен, как в первом случае, покупатели никуда не торопятся, позволяя продавцам установить свои объемы. В конце, когда терпение покупателей на исходе, остаток спроса переходит на рынок и нарушает характер данного тренда.

Данные характеры тренда можно легко различить, используя дельты. Эта информация позволит вам лучше разобраться в ведении торговли по объемам, однако ничто не заменит полноценного ее изучения.

You might also like

More Similar Posts

Меню