Многие успешные трейдеры используют собственные торговые стратегии, позволяющие им добиваться хороших результатов при любых движениях рынка. А начинающие инвесторы сталкиваются с проблемой поиска подходящей стратегии, пройдя этап бессистемной торговли, обычно сопровождающийся убытками.
Торговая стратегия помогает трейдерам оценивать состояние рынка по заданным критериям, точно определять точки входа и выхода, своевременно реагировать на сигналы, предупреждающие об изменениях тенденций.
Следуя выбранной стратегии, инвестор защищает себя от неоправданных инвестиционных решений, фундаментальных ошибок и бездействия. Кроме этого, он ограждает себя от ошибок, вызванных стрессом, эйфорией, страхом и другими эмоциональными состояниями.
Торговая стратегия — это план получения прибыли, включающий критерии оценки рынка и набор торговых правил, позволяющих инвестору быстро принимать решения.
Универсальных торговых стратегий, подходящих всем инвесторам, не существует. Каждый участник рынка Forex имеет собственную цель торговли, взгляды на рынок, особенности темперамента. Например, консервативный трейдер может считать доходность операций на уровне 5% в месяц более чем удачной, рассматривая стремление добиться большей прибыли, как неоправданный риск. А агрессивный трейдер готов рисковать капиталом, стремясь достичь прибыли, исчисляемой десятками процентов в месяц. Поэтому все инвесторы стремятся выбирать торговые системы, соответствующие их индивидуальным представлениям об успехе, степени допустимого риска и другим взглядам.
В этой статье вы найдете информацию о выборе прибыльной стратегии Forex.
Критерии выбора торговой стратегии
Взгляды инвестора на рынок, время, степень риска и способы трейдинга относятся к основным критериям, используемым для выбора торговой системы. Нижеследующие рекомендации помогут вам научиться оценивать данные критерии.
- Взгляды на рынок
Чтобы оценить торговую систему в соответствии с вашими взглядами на рынок, определите предпочтительный для вас метод анализа рыночной ситуации и прогнозирования динамики цен на активы.
Если вы считаете, что рынок всегда эффективно определяет стоимость актива, а динамику цен в будущем можно предсказать, изучая закономерности их изменений в прошлом, выбирайте торговые стратегии, основанные на техническом анализе. Большинство трейдеров используют этот вид анализа, торгуя на Forex. Стратегии торговли по уровням Фибоначчи относятся к наиболее популярным системам, предполагающим использование технического анализа.
Если вы уверены, что цены на активы изменяются в зависимости от макроэкономической ситуации, состояния конкретной отрасли или предприятия, а их динамику в будущем можно предсказывать, анализируя статистические отчеты, события в экономике и другие сведения, выбирайте стратегии, основанные на фундаментальном анализе. Инвесторы, вкладывающие средства в акции, долговые обязательства, товарно-сырьевые активы, часто используют его. Покупка недооцененных активов является одной из наиболее популярных инвестиционных стратегий, предполагающих применение фундаментального анализа.
- Время
Чтобы оценить данный критерий, вам необходимо ответить на два вопроса. Во-первых, оцените, сколько времени вы готовы тратить на трейдинг. Во-вторых, определите, на каких временных интервалах вы планируете торговать.
Если вы можете уделять трейдингу несколько часов в сутки, вам подойдут краткосрочные стратегии, предполагающие использование минутных или часовых таймфреймов. Различные системы скальпинга являются примерами таких стратегий. А если вы планируете заниматься трейдингом лишь несколько минут в сутки, вам подойдут стратегии, предполагающие использование высоких таймфреймов — дневных и выше. Стратегия Carry trade является одной из них.
Учитывайте собственный темперамент, выбирая временные интервалы для торговли. Например, эмоциональные трейдеры обычно стараются реагировать на краткосрочные колебания рынка, открывая и закрывая позиции в пределах нескольких минут или часов. Хладнокровные инвесторы готовы не реагировать на краткосрочные изменения цены, удерживая открытую позицию в течение нескольких дней, недель или месяцев.
- Степень риска
Чтобы использовать этот критерий выбора торговой стратегии, оцените свое отношение к риску. Это проще всего сделать, ответив на следующий вопрос: «Какую величину убытков я готов терпеть в ходе торгов, не закрывая позиции?»
Если допустимая величина убытка для вас составляет о 0 до 5%, считайте себя консервативным инвестором. Используйте среднесрочные и долгосрочные стратегии с минимальным уровнем риска, например, Carry trade.
Если вы спокойно относитесь к потере до 10% от депозита, считайте себя умеренным трейдером. Вам подойдут среднесрочные стратегии, а также спокойные внутридневные системы. А если вы готовы рисковать 10% от депозита и более, используйте агрессивные краткосрочные стратегии. К ним относится большинство систем, предполагающих маржинальную торговлю.
- Способ трейдинга
Оценивая этот критерий выбора стратегии, решите, будете ли вы торговать самостоятельно или доверите совершение операций роботу.
Если вы планируете торговать на минутных таймфреймах, реализуя агрессивные краткосрочные стратегии, выбирайте автоматический способ трейдинга. Этот подход часто предполагает принятие решений в течение считанных секунд, с чем сложно справиться трейдеру. Более того, человек быстро устает и допускает ошибки, когда ему необходимо действовать очень быстро.
А если вы планируете торговать на часовых таймфреймах и выше, начинайте работать самостоятельно. Это научит вас соблюдать дисциплину и принимать решения в соответствии с изменениями рыночных тенденций. В дальнейшем вы сможете использовать средства автоматической торговли, однако опыт самостоятельного трейдинга повысит вашу компетентность.
Итак, торговая стратегия помогает трейдеру получать прибыль и защищает его от серьезных ошибок в любой рыночной ситуации. Правильный выбор системы торговли гарантирует инвестору соответствие его психологических особенностей и взглядов на рынок используемым на практике подходам к принятию решений.
Чтобы выбрать подходящую стратегию, определите вид анализа, который вы планируете использовать для оценки рыночной ситуации и прогнозирования динамики стоимости активов. После этого выберите подходящие временные интервалы, которые вы будете применять для оценки изменений цен. После этого оцените свою готовность к риску и предпочитаемый способ торговли.
Помните, простые торговые стратегии являются наиболее удачным выбором для начинающих трейдеров. Например, канальная стратегия научит вас анализировать динамику рынка, дисциплинированно реагировать на полученные сигналы и самостоятельно принимать решения.
