Больше упор делаю на валютные фьючерсы, и у многих может возникнуть вопрос: А зачем нужны эти без поставочные (расчетные фьючерсы).
Ответ прост и он кроется в том, кто именно торгует данными фьючерсами – хедж-фонды, спекулянты, арбитражеры. Именно хедж-фонды и дают главные объёмы торгов валютных фьючерсов, т.к. используют данный вид для хеджирования рисков.
К примеру в 2007 году хедж-фонды обладали активами порядка 2,5 трлн долларов, соответственно фьючерсный рынок это серьёзный инструмент для определения дальнейшего движения валютных курсов.
Небольшое отступление о хеджировании:
Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — установление позиции по срочным сделкам на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной срочной позиции (позиции по срочным сделкам), на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами.
Фьючерсы и Forex
Прежде всего, стоит сказать, что фьючерсный рынок, в отличие от FOREX — биржевой, а значит, биржа гарантирует честную торговлю без всевозможных злоупотреблений по отношению к трейдерам. Защищенность инвесторов и прозрачность операций на биржах гораздо выше чем на внебиржевых рынках.
Форекс— внебиржевой рынок, котировки поставляет большое количество банков и дилеров. Поэтому Вы можете торговать по ценам, которые заметно отличаются от цен у другого брокера -дилера. С фьючерсами это невозможно. Фьючерсный рынок централизован на биржах и, по мере поступления заявок клиентов системой автоматически формируются котировки. Каждая котировка имеет не только цену, но и объем — за ней стоит конкретный покупатель или продавец. Таким образом клиенты сами своими заявками формируют котировки фьючерсов. Биржи на своих сайтах выкладывают котировки за предыдущую торговую сессию (торговый день) с точностью до каждого тика. Поэтому у всех брокеров на фьючерсах в торговых терминалах одинаковые котировки. Есть валютные фьючерсы, следовательно вы можете при торговле валютами сочетать все преимущества форекса и фьючерсов одновременно.
Низкие издержки
На фьючерсах нет фиксированного спреда, как на форекс. Есть плавающая разница между BID и ASK, которая формируется непосредственно клиентами. Обычно на ликвидных электронных фьючерсах эта разница минимальна и часто равна 1 пункту (пипсу). Кроме спреда есть комиссия брокера, но она незначительна и может быть разной в зависимости от количества совершаемых сделок в месяц. При малом количестве сделок комиссия обычно равна спреду по аналогичной валютной паре на форекс, при большом количестве сделок — значительно ниже.
Самое важное это то, что Биржевые Брокеры, получая вознаграждение в виде комиссионных, априори заинтересованы в успешных сделках своих клиентов, то есть им нету никакой выгоды от вашего проигрыша, и даже наоборот будет лучше, если вы будете зарабатывать.
Высокая скорость исполнения любых сделок делает фьючерсы максимально удобными для скальпинга. С другой стороны, брокеры заинтересованы в скальперах, учитывая большое количество открываемых ими сделок, и предлагают им минимальные комиссионные за открытие каждой.
Трейдерам, особенно FOREX, стоит обратить самое пристальное внимание на рынок фьючерсов. Кстати, изучив более глубоко специфику торговли фьючерсами, многие трейдеры, занимающиеся торговлей на FOREX, в итоге отдают предпочтение фьючерсному рынку.
Основы фьючерсных рынков — https://forexlab.ru/volume-trading-basics-futures-markets/
