Преимущества торговли фьючерсами на срочном рынке

Фьючерсы

Работа на фьючерсном рынке, при которой трейдер заключает контракт на поставку актива различных категорий (фьючерс может быть товарным, сырьевым, валютным или финансовым) через какой-либо определенный промежуток времени (день, месяц, квартал или год) имеет довольно много преимуществ перед классической биржевой спотовой торговлей или работе на валютном форекс-рынке.

Основные преимущества торговли фьючерсами:
  1. При заключении контракта на бирже, Вам не нужно оплачивать сразу всю стоимость сделки; как правило, оплачивается не более 10 процентов от общей суммы сделки. В то время как при спотовой торговле вы должны оплатить всю сумму контракта в момент его заключения.
  2. Автоматизация работы на фьючерсном рынке. При заключении фьючерсного контракта, все операции являются прозрачными и выполняются автоматически; таким образом, биржевой брокер не может никак повлиять на процесс заключения контракта между двумя участниками фьючерсного рынка.
  3. Отсутствие множественных котировок на один и тот же актив. Фьючерсные котировки устанавливаются торговой площадкой и остаются неизменными в продолжение всего срока действия контракта.
  4. Возможность заключения контракта за минимальное время благодаря специальной электронной системе, которая позволяет мгновенно заключить контракт (иногда для этого достаточно даже считанных долей секунды). Данное преимущество особенно актуально в том случае, если Вы работаете на фьючерсном валютном рынке (особенно в свете повышенной волатильности данного рынка в настоящее время).
  5. Значительное снижение брокерских издержек при торговле (так, в частности, при работе на валютном фьючерсном рынке брокерам не нужно платить спред в момент открытия той или иной торговой позиции), а также уменьшение брокерской комиссии в том случае, если Вы являетесь активным участником торгов.
  6. Уменьшение комиссионных торговой площадки в том случае, если Вы занимаетесь торговлей на фьючерсном рынке (так, например, на ведущей российской торговой площадке – РТС – комиссия при работе с финансовыми фьючерсами значительно ниже комиссии чем при работе на классическом рынке ценных бумаг).
  7. Хеджирование трейдерских рисков с минимально возможными затратами (что по объективным причинам невозможно при спотовой торговле).
  8. Отсутствие, в отличие от рынка спотовой торговли, необходимости уплачивать расходы за пользование депозитарием и кредитами (данное преимущество особенно актуально при торговле товарными либо сырьевыми фьючерсами).
  9. Более легкое (и намного более дешевое) для участника рынка оформление кредитного плеча на биржевых площадках по сравнению со спотовой торговлей.

Необходимо также учитывать и то, что при работе на различных сегментах фьючерсного рынка, трейдер может воспользоваться различными величинами кредитного плеча (не говоря уже о том, что величина такого плеча при торговле фьючерсами в любом случае будет в несколько раз превышать величину кредитного плеча при спотовых сделках на ту же категорию активов). Так в частности, при работе на той же площадке РТС величина кредитного плеча при сделке с фьючерсами на ценные бумаги больше в среднем в пять раз, нежели при покупке того же актива на спотовом рынке. А если говорить о товарных или сырьевых фьючерсах, то здесь величина кредитного плеча увеличивается примерно в три раза. Если же речь идет о валютном фьючерсном рынке, то предоставленное кредитное плечо может превышать сумму плеча при спотовой торговле на порядок.

Налогообложение фьючерсной торговли — https://forexlab.ru/futures-tax/

You May Also Like